金融界5月15日(rì)消息(xī) 主题(tí)行情“中(zhōng)特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上(shàng)海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融(róng)业(yè)专题座谈会”将在本周(zhōu)三召(zhào)开。此次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要(yào)内(nèi)容为(wèi)“在服务(wù)中国式现代化(huà)中促(cù)进金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会(huì)机(jī)构包(bāo)括银行(xíng)、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布(bù)后(hòu)，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加(jiā)速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行(xíng)股(gǔ)等都有(yǒu)出色表现。

　　艾特是什么意思券商方面，光大证券触一(yī)度及涨停(tíng)艾特是什么意思，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市值(zhí)的中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块(kuài)的集体发(fā)威下(xià)，上(shàng)证综指午后迅(xùn)速翻红，深(shēn)成指和创业板一(yī)路(lù)高奏凯歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走势，机构之(zhī)间的(de)看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分红国(guó)企标的近期显著盘整是对短期(qī)交易扩散过快(kuài)过多，股息(xī)支付能(néng)力相对(duì)较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常(cháng)反应，而并非意味着(zhe)整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的(de)安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高，未(wèi)来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情(qíng)或仍具(jù)有(yǒu)较强的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全(quán)边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信(xìn)证券则(zé)看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特估”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了热度(dù)很高、波(bō)动很大(dà)但是(shì)区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基(jī)金(jīn)新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型(xíng)外(wài)资在4月(yuè)净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继(jì)去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个(gè)月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续增量(liàng)机构资(zī)金的情况下，A股(gǔ)存(cún)量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机(jī)构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，疫后(hòu)经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经济预(yù)期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经(jīng)理：中特估我(wǒ)一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡(pào)沫(mò)化，他(tā)一(yī)股也(yě)不想要。

　　该基(jī)金经理表(biǎo)示(shì)许多中特估(gū)的龙头股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多(duō)个继续买入中(zhōng)特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特(tè)估龙头股在两(liǎng)三个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫(pò)不及待在进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场交(jiāo)易的(de)直观判断，这(zhè)代表(biǎo)着(zhe)资金参与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金(jīn)密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特(tè)估”有好消(xiāo)息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管(guǎn)理人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回(huí)报(bào)ETF、招商(shāng)中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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