昨(zuó)夜(yè)，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国(guó)债务上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方在(zài)可自由支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了解谈(tán)判情况的人士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而(ér)是一份包含几个关(guān)键数(shù)字的精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支(zhī)配开支的(de)最高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨(bō)款程序(xù)敲定(dìng)住(zhù)房和教育(yù)等类别的(de)细(xì)节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出(chū)总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月来首次(cì)面对(duì)面会议不太可能采(cǎi)取新(xīn)的措(cuò)施。当(dāng)前(qián)的任(rèn)务是监控(kòng)市场形势并及时作(zuò)出(chū)反(fǎn)应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是(shì)平衡价格，以确(què)保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观经(jīng)济(jì)形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会(huì)议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月(yuè)便(biàn)加息(xī)的可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点(diǎn)，这(zhè)代表(biǎo)市(shì)场认为接下(xià)来两次会(huì)议(yì)中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约显示(shì)消化了约14个基点的加息(xī)预期(qī)，由于(yú)美联储加(jiā)息(xī)规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘(pán)中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元市值(zhí)大(dà)关一步之(zhī)遥，有望(wàng不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语)成为(wèi)全(quán)球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模(mó)，一日(rì)的(de)市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示(shì)，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划分(fēn)，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务(wù)营收增(zēng)长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人(rén)们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期(qī)货(huò)投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示(shì)，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对于(yú)政府(fǔ)债务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日期临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不能(néng)排除接(jiē)下来继续加息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美(měi)元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗商品价(jià)格(gé)普遍(biàn)形(xíng)成一定(dìng)压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的(de)社融(róng)和(hé)固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联(lián)性较强的黑(hēi)色系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然(rán)目(mù)前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成(chéng)本(běn)端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产动力(lì)。在行(xíng)业利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持续下(xià)移(yí)导致钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱(ruò)；而当前国内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色(sè)产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊(huái)、成(chéng)本(běn)塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时预期中的(de)下半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观(guān)消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我国(guó)粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从(cóng)当(dāng)前(qián)钢材市场面临的问题来看，方正中(zhōng)期期(qī)货研(yán)究院黑(hēi)色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以(yǐ)下(xià)三个(gè)方面(miàn)的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外(wài)需可能(néng)会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现(xiàn)一直低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示(shì)，由(yóu)于(yú)二季度以(yǐ)来国内政(zhèng)策利(lì)多有限，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未能如期(qī)出(chū)现，但国内市场利空(kōng)在价(jià)格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材(cái)需求(qiú)端(duān)利空(kōng)可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压(yā)减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份的(de)政策不(bù)及(jí)预期后(hòu)，国(guó)内下一(yī)个相(xiāng)对重要(yào)的(de)政(zhèng)策(cè)时(shí)点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经济(jì)数据公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要(yào)黑色商品整体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发货均出现下(xià)降。不(bù)过目前焦煤进口通(tōng)关(guān)及铁矿石非(fēi)澳巴发货(huò)已开始减少，但(dàn)铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在持续，价(jià)格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质(zhì)性的减(jiǎn)产(chǎn)行动(dòng)，从而(ér)改善市(shì)场(chǎng)对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲(bēi)观，动力(lì)煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供(gōng)需(xū)格局，与成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系(xì)商品价(jià)格(gé)惯性下跌(diē)趋(qū)势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的(de)是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年(nián)疫情初期的价格区(qū)间(jiān)有利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存(cún)较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份之(zhī)后(hòu)来(lái)自政策(cè)面和市场力(lì)量的供(gōng)应压减速度加(jiā)快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年(nián)显现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差(chà)有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语业链库存整体(tǐ)较低，因此在(zài)后(hòu)续进入减产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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